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“公司轉(zhuǎn)型年”行動計劃優(yōu)秀作品展示(十五)——《突破財務(wù)瓶頸 激發(fā)企業(yè)能動力》 吳玉峰
作者: 時間:2018-06-05 00:00:00 訪問次數(shù):人
2018年公司定位為轉(zhuǎn)型年,主要職能將逐步從投資建設(shè)為主轉(zhuǎn)向在投資建設(shè)的同時重點抓好經(jīng)營管理,加快由政府投融資平臺向市場經(jīng)營主體轉(zhuǎn)變。董事長也圍繞“為什么要轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)什么、怎么轉(zhuǎn)”三個問題為我們做了剖析和講解。根據(jù)公司制定的工作思路和總體目標(biāo),財務(wù)部也將針對經(jīng)營管理做好文章、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型,按照董事長的要求,做好2018年的工作,需要我們擼起袖子,甩開膀子,邁開步子,干出樣子。
目標(biāo)和思路已經(jīng)確定,部門目標(biāo)責(zé)任書也已簽訂,年度工作如何安排,從哪方面實現(xiàn)轉(zhuǎn)型,需要認(rèn)真思考實現(xiàn)突破。個人認(rèn)為,財務(wù)部突破的重點主要有以下幾方面。
一、經(jīng)營轉(zhuǎn)型。財務(wù)部的主要職能是會計核算、財務(wù)管理和融資籌資,同時財務(wù)部還擔(dān)負(fù)著共好保理公司的運營管理工作。保理公司成立的初衷,主要是為解決集團(tuán)公司投資建設(shè)過程中上下游施工、裝飾、供貨等單位資金困難。2017年保理公司成立之年實現(xiàn)了一個好的開局,2018年需要我們開拓思路、拓展業(yè)務(wù)。一方面,由于保理公司自有資金有限,而集團(tuán)公司下游單位資金需求較大,要與銀行等金融機構(gòu)實現(xiàn)合作,雙方要探索出一條合作共贏的可行、可持續(xù)的合作方式。公司提供需求客戶資源,同時提供部分資金,借助金融機構(gòu)資金實力解決施工單位等較大額度的資金需求,同時借助金融機構(gòu)在授信、放貸、金融產(chǎn)品方面專業(yè)優(yōu)勢合理把握保理風(fēng)險。另一方面,還要走出去拉進(jìn)來,逐步開拓以市級投資集團(tuán)、國有企業(yè)如:市城投等,甚至是區(qū)縣級國有集團(tuán)企業(yè),應(yīng)收賬款還款資金來源有保障,整體實力比較強的集團(tuán)公司外部客戶,從一個點突破做好示范帶動,逐步擴大業(yè)務(wù)范圍。三是要做好保理公司制度流程建設(shè),從制度流程上理順工作方法和操作流程,做好風(fēng)險防控,計劃上半年完成保理公司制度流程制定。做好以上三方面工作,控制好保理風(fēng)險,拓展了外部客戶,同時解決了資金瓶頸,從而實現(xiàn)真正的經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展。
二、經(jīng)營管理。財務(wù)部轉(zhuǎn)型年還有一項重要工作,就是強化經(jīng)營管理分析。會計核算、財務(wù)管理是我們的主要工作職能,前期工作中我們的工作主要集中在會計核算,記賬算賬方面,公司轉(zhuǎn)型的同時,財務(wù)工作重點也要實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。更多的要做好基礎(chǔ)核算工作,提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐,做好集團(tuán)公司和子公司經(jīng)營運營情況的匯總分析,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。計劃每月進(jìn)行經(jīng)營情況的分析,季度進(jìn)行財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析,主要依據(jù)公司業(yè)績考核指標(biāo)實施進(jìn)度、完成情況,結(jié)合公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,重點分析收入支出的實現(xiàn)、存在的差異,分析存在的原因,提出工作建議意見,使各部門子公司可以動態(tài)的了解掌握年度計劃目標(biāo)進(jìn)度情況,制定明確的工作計劃和應(yīng)對措施,通過加強財務(wù)管控,圍繞主營業(yè)務(wù)和職責(zé),實現(xiàn)對各部門和子公司的業(yè)務(wù)管控,最終實現(xiàn)集團(tuán)公司總體目標(biāo)。
三、融資保障。2018年公司續(xù)建項目和新建項目投資較大,特別是市場化建設(shè)實施的項目,如醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目、北辰中學(xué)地塊商業(yè)開發(fā)項目,項目建設(shè)投資大。雖然年內(nèi)資金需求存在不確定性,但是一旦項目確定資金需求量較大,而公司目前資金主要是財政專項資金,都有明確的項目用途,因此就需要我們提前聯(lián)系金融機構(gòu),全面考慮融資途徑、融資方式,儲備資金融資渠道,為項目建設(shè)做好資金準(zhǔn)備。同時,北辰中學(xué)項目公司作為政府出資代表參與,開展的業(yè)務(wù)對我們來說也是一項挑戰(zhàn),要盡快學(xué)習(xí)PPP相關(guān)業(yè)務(wù)知識,投入更多的精力和時間,全面對接市財政局和教育局,做好本職工作維護(hù)公司利息。
四、團(tuán)隊建設(shè)。轉(zhuǎn)型年任務(wù)艱巨,需要一個團(tuán)結(jié)一致、專業(yè)高效的財務(wù)團(tuán)隊。2018年我將帶領(lǐng)財務(wù)團(tuán)隊,首先從專業(yè)學(xué)習(xí)方面實現(xiàn)突破,督促學(xué)習(xí)財務(wù)會計、融資、保理等專業(yè)知識,考取相應(yīng)資格證書、職稱證書,為工作提供理論支持。其次,還要在公司文化學(xué)習(xí)上下功夫,及時傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)講話和會議精神,利用部門每周留宿機會學(xué)習(xí)企業(yè)文化,圍繞公司核心價值觀、愿景和使命,搭建部門文化和員工個人文化體系,形成合力干事創(chuàng)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。三是,帶頭轉(zhuǎn)變思想轉(zhuǎn)變觀念,董事長說過:“我們要轉(zhuǎn)型,就要先轉(zhuǎn)變思想觀念,用“不破不立”的態(tài)度,堅持騰籠換鳥、鳳凰涅槃、浴火重生”,因此要實現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型、部門轉(zhuǎn)型,首先要從觀念轉(zhuǎn)變開始,從部門負(fù)責(zé)人開始,根據(jù)董事長要求,加強“規(guī)范意識、管控意識、創(chuàng)新意識”三個核心意識,真正從思想意識上實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。
公司轉(zhuǎn)型是一個轉(zhuǎn)變的過程,一份部署,九份落實,制定了行動計劃還要一步步的實施落地,而不能停留在口頭上,只有真抓實干才能實現(xiàn)轉(zhuǎn)型目標(biāo)。